Bollinger Band sangat bagus untuk melihat volatilitas pasar. Volatilitas tinggi berarti harga naik tinggi dengan cepat lalu tiba-tiba turun dengan cepat juga, sehingga memunculkan selisih sangat besar antara harga terendah dan harga tertinggi dalam suatu waktu.
Jika kalian melakukan transaksi saham untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat, maka saham dengan volatilitas yang tinggi lebih berpotensi mengalami kenaikan harga, meskipun risikonya lebih tinggi. Pada sektor saham, kalian bisa memperkirakan volatilitas dengan data historis dan data perdagangan.
Kita akan menerapkan 2 strategi indikator bollinger band untuk trading
- sell signal yaitu harga sudah menyentuh upper band, dengan indikasi harga berpotensi melemah di kemudian hari. Posisi ini dianggap overbought, di mana harga aset sudah menyentuh titik tertinggi dan akan mengalami pullback.
- buy signal yaitu harga sudah menyentuh lower band, dengan indikasi harga berpotensi menguat di kemudian hari. Posisi ini dianggap oversold, di mana harga aset sudah menyentuh titik terendah dan akan mengalami kenaikan harga.
Mari kita buktikan Apakah Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli dapat digunakan secara presisi? Yuk kita fokus ke Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli saja agar mudah dipahami. Melanjutkan Teknikal Bollinger Band sebelumnya Analisis Teknikal Bollinger Band, kita akan searching Bollinger band dengan ketentuan syarat kondisi berikut
- RSI dengan rentang 10 sd 40
- Nilai dari Close dikurangi Low_band adalah negatif
Mengapa Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli dengan menggunakan RSI (14) bernilai rentang 10 sampai 30? Karena saham blue chip jarang yang ada dibawah RSI (14) nya 40. Kita akan mendeteksi pada tanggal berapa emiten TLKM didapatkan kondisi diatas yang akan terlihat pada Bollinger band seperti berikut.
- kondisi dimana harga sudah dibawah lower band nya
- nilai RSI nya dibawah angka 40
Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli emiten TLKM
Yuk kita lihat emiten TLKM pada periode Jan sd Juli 2022 ternyata ada 5 titik (lihat spot merah)
Lihat tabel berikut
| index | StockCode | Date | Close | RSI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 569035 | TLKM | 2022-05-09 | 4310.0 | 34.046681 |
| 1 | 569823 | TLKM | 2022-05-10 | 4340.0 | 36.235228 |
| 2 | 572976 | TLKM | 2022-05-17 | 4180.0 | 29.587538 |
| 3 | 584030 | TLKM | 2022-06-09 | 4050.0 | 33.620679 |
| 4 | 584820 | TLKM | 2022-06-10 | 4020.0 | 32.395498 |
Seumpama kalian beli di tanggal 09 mei 2022 dengan harga Rp. 4.310/lembar, lihat titik yellow yang dipilih sebagai entry beli pada Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli dari 5 titik yang ada (bebas saja sih, cuman sebagai contoh)
Bila kita ambil beli pada tanggal tersebut, maka akan kalian akan memperoleh capital gain/cuan (%) seperti berikut
| index | Date_y | Close_y | Date_x | Close_x | Cuan | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-05-10 | 4340.0 | 0.70 | 1 days |
| 1 | 1 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-05-11 | 4330.0 | 0.46 | 2 days |
| 2 | 15 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-06-06 | 4340.0 | 0.70 | 28 days |
| 3 | 56 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-02 | 4450.0 | 3.25 | 85 days |
| 4 | 57 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-03 | 4500.0 | 4.41 | 86 days |
| 5 | 58 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-04 | 4550.0 | 5.57 | 87 days |
| 6 | 59 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-05 | 4650.0 | 7.89 | 88 days |
| 7 | 60 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-08 | 4700.0 | 9.05 | 91 days |
| 8 | 61 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-09 | 4640.0 | 7.66 | 92 days |
| 9 | 62 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-10 | 4560.0 | 5.80 | 93 days |
| 10 | 63 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-11 | 4570.0 | 6.03 | 94 days |
| 11 | 64 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-12 | 4550.0 | 5.57 | 95 days |
| 12 | 65 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-15 | 4450.0 | 3.25 | 98 days |
| 13 | 66 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-16 | 4410.0 | 2.32 | 99 days |
| 14 | 67 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-18 | 4550.0 | 5.57 | 101 days |
| 15 | 68 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-19 | 4600.0 | 6.73 | 102 days |
| 16 | 69 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-22 | 4650.0 | 7.89 | 105 days |
| 17 | 70 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-23 | 4660.0 | 8.12 | 106 days |
| 18 | 71 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-24 | 4750.0 | 10.21 | 107 days |
| 19 | 72 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-25 | 4570.0 | 6.03 | 108 days |
| 20 | 73 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-26 | 4490.0 | 4.18 | 109 days |
| 21 | 74 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-29 | 4520.0 | 4.87 | 112 days |
| 22 | 75 | 2022-05-09 | 4310.0 | 2022-08-30 | 4480.0 | 3.94 | 113 days |
Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli emiten UNVR
Yuk kita lihat emiten UNVR pada periode Jan sd Juli 2022 ternyata ada 8 titik (lihat spot merah)
Lihat tabel berikut
| index | StockCode | Date | Close | RSI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 530015 | UNVR | 2022-02-14 | 3850.0 | 29.036805 |
| 1 | 536225 | UNVR | 2022-02-24 | 3690.0 | 23.457210 |
| 2 | 537002 | UNVR | 2022-02-25 | 3680.0 | 22.999468 |
| 3 | 539333 | UNVR | 2022-03-04 | 3520.0 | 16.588420 |
| 4 | 540110 | UNVR | 2022-03-07 | 3430.0 | 14.173557 |
| 5 | 540887 | UNVR | 2022-03-08 | 3360.0 | 12.633138 |
| 6 | 611799 | UNVR | 2022-07-28 | 4510.0 | 35.055729 |
| 7 | 612597 | UNVR | 2022-07-29 | 4510.0 | 35.055729 |
Seumpama, kita entry buy pada (spot kuning), seumpama pada 29 Juli 2022 dengan harga Rp 4.510/lembar, maka akan dapat capital gain/cuan (%) seperti berikut
| index | Date_y | Close_y | Date_x | Close_x | Cuan | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-01 | 4550.0 | 0.89 | 3 days |
| 1 | 1 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-02 | 4600.0 | 2.00 | 4 days |
| 2 | 2 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-03 | 4590.0 | 1.77 | 5 days |
| 3 | 3 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-04 | 4600.0 | 2.00 | 6 days |
| 4 | 4 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-05 | 4720.0 | 4.66 | 7 days |
| 5 | 5 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-08 | 4790.0 | 6.21 | 10 days |
| 6 | 6 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-09 | 4720.0 | 4.66 | 11 days |
| 7 | 7 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-10 | 4780.0 | 5.99 | 12 days |
| 8 | 8 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-11 | 4750.0 | 5.32 | 13 days |
| 9 | 9 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-12 | 4770.0 | 5.76 | 14 days |
| 10 | 10 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-15 | 4760.0 | 5.54 | 17 days |
| 11 | 11 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-16 | 4770.0 | 5.76 | 18 days |
| 12 | 12 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-18 | 4790.0 | 6.21 | 20 days |
| 13 | 13 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-19 | 4730.0 | 4.88 | 21 days |
| 14 | 14 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-22 | 4750.0 | 5.32 | 24 days |
| 15 | 15 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-23 | 4810.0 | 6.65 | 25 days |
| 16 | 16 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-24 | 4850.0 | 7.54 | 26 days |
| 17 | 17 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-25 | 4840.0 | 7.32 | 27 days |
| 18 | 18 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-26 | 4610.0 | 2.22 | 28 days |
| 19 | 19 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-29 | 4580.0 | 1.55 | 31 days |
| 20 | 20 | 2022-07-29 | 4510.0 | 2022-08-30 | 4580.0 | 1.55 | 32 days |
Indikator Bollinger Band dan RSI untuk Deteksi Sinyal Beli menurut kalian?
Data Emiten per 01 September 2022
Berikut beberapa emiten yang mempunyai syarat kondisi bollinger dan RSI diatas
| index | StockCode | Date | Close | RSI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 630970 | NIRO | 2022-09-01 | 134.0 | 31.303277 |
| 1 | 630944 | MSKY | 2022-09-01 | 284.0 | 37.422710 |
| 2 | 631020 | POLU | 2022-09-01 | 442.0 | 38.270404 |
| 3 | 631025 | POWR | 2022-09-01 | 670.0 | 36.903422 |
| 4 | 631026 | PPGL | 2022-09-01 | 123.0 | 24.344895 |
| 5 | 631029 | PRAS | 2022-09-01 | 190.0 | 25.678474 |
| 6 | 631034 | PSGO | 2022-09-01 | 170.0 | 33.750458 |
| 7 | 630839 | KIJA | 2022-09-01 | 160.0 | 31.613783 |
| 8 | 630842 | KJEN | 2022-09-01 | 76.0 | 20.843976 |
| 9 | 630920 | MGRO | 2022-09-01 | 860.0 | 31.419932 |
| 10 | 631227 | WIRG | 2022-09-01 | 515.0 | 37.357065 |
| 11 | 631209 | URBN | 2022-09-01 | 172.0 | 21.382439 |
| 12 | 631074 | SAFE | 2022-09-01 | 196.0 | 34.826718 |
| 13 | 631075 | SAME | 2022-09-01 | 366.0 | 24.789168 |
| 14 | 631076 | SAMF | 2022-09-01 | 442.0 | 37.843475 |
| 15 | 631064 | RISE | 2022-09-01 | 710.0 | 30.937705 |
| 16 | 631098 | SIMP | 2022-09-01 | 452.0 | 32.919137 |
| 17 | 630621 | CMPP | 2022-09-01 | 216.0 | 30.195177 |
| 18 | 630583 | BSWD | 2022-09-01 | 1375.0 | 0.000000 |
| 19 | 630769 | IFSH | 2022-09-01 | 1130.0 | 34.943113 |
| 20 | 630778 | INAF | 2022-09-01 | 1040.0 | 35.575924 |
| 21 | 630783 | INDF | 2022-09-01 | 6275.0 | 33.042191 |
| 22 | 630827 | KARW | 2022-09-01 | 75.0 | 28.163750 |
| 23 | 630830 | KBLI | 2022-09-01 | 302.0 | 31.970826 |
| 24 | 630802 | IPPE | 2022-09-01 | 220.0 | 32.870774 |
| 25 | 630645 | DEPO | 2022-09-01 | 454.0 | 39.553054 |
| 26 | 630718 | GGRM | 2022-09-01 | 23800.0 | 16.813557 |
| 27 | 630710 | FPNI | 2022-09-01 | 350.0 | 35.859228 |
| 28 | 630688 | ERAA | 2022-09-01 | 464.0 | 30.623059 |
| 29 | 630700 | FILM | 2022-09-01 | 2500.0 | 37.799162 |
| 30 | 630702 | FIRE | 2022-09-01 | 202.0 | 38.315918 |
Misalkan saja untuk GGRM akan menghasilkan grafik berikut
ada hal yang menarik untuk dicermati, bila ditilik sebelum tanggal 01 september 2022 ada banyak kondisi yang memenuhi hal tersebut yaitu (titik merah)
tentu bila entri pada tanggal2 tersebut akan loss, oleh sebab itu hal yang perlu diperhatikan agar pasar mendekati konsolidasi yang ditandai dengan lebar pita yang semakin menyempit